Рынок Форекс, сырьевые активы и криптовалюты демонстрируют характерную особенность — диапазон внутренних движений стал существенно короче, а волатильность повысилась. В таких условиях технический анализ рынка и стратегия внутридневной торговли (интрадей) требуют максимальной скорости принятия решений и умения фиксировать короткую прибыль, пока рынок не совершил резкий разворот. Ниже — разбор ключевых активов и практические рекомендации от Александра Герчика, трейдера с более чем 25-летним опытом в рынке.
Индекс доллара (DXY) и мажорные пары:
Движения по DXY стали локальными и импульсивными. Сильная динамика Индекса доллара моментально задает единый вектор движения для всех связанных валютных пар, из-за чего большинство мажоров сейчас торгуются практически идентично.
Тактика работы на Forex:
Рассчитывать на затяжные тренды сейчас не стоит. Амплитуда сократилась, поэтому логично забирать короткие тейки (по 40–50 пунктов). Из-за укороченных движений работа на мелких таймфреймах требует быстрой фиксации прибыли: если не забрать её вовремя, импульсный разворот быстро обнулит результат.
AUD/USD и NZD/USD:
Австралийский и новозеландский доллары сейчас держатся технически устойчивее остальных пар блока, однако точка входа требует формирования четких базовых уровней.
USD/CAD:
Инструмент уперся в сильный уровень сопротивления. С высокой вероятностью движение приостановится около этой зоны, локального потенциала для продолжения роста пока не наблюдается.
EUR/AUD:
График подошел к крайне сильному уровню. На текущих значениях открывать позиции рискованно, рекомендую воздержаться от входа.
USD/TRY (Турецкая лира) и валютные интервенции:
Масштабные государственные интервенции способны лишь временно приостановить падение национальной валюты (как это было в турецкой лире или японской иене). На дистанции интервенции не меняют глобальный тренд. Запомните правило: если на графике видна резкая интервенция, отдавшая назад половину движения, последующий глубокий разворот неизбежен.
Золото и Серебро (XAU/USD, XAG/USD):
Драгметаллы сохраняют хорошую техническую структуру и смотрятся устойчиво, несмотря на локальное давление со стороны доллара США.
Нефть (Brent / WTI):
При работе с нефтью ключевое значение имеет волатильность. В условиях нормальной волатильности стандартный стоп-лосс по нефти составляет 10–15 центов (а не 10% от ATR, чтобы избежать выбивания по стопу). Отработка шортовых сценариев от локальных уровней (например, от $85) дает отличное соотношение риска к прибыли (до 6:1 при умеренном движении).
S&P 500 (SPX / ES):
Индекс подошел к критически важному уровню поддержки (на склеенном фьючерсе). В случае его пробоя и закрепления ниже, начнется волна снижения, которая потащит за собой весь фондовый рынок.
Примечание Александра Герчика: При техническом анализе индексов и сырья целесообразно использовать склейку фьючерсных контрактов, так как институциональные инвесторы и крупные фонды ориентируются именно на склеенные графики для определения глобальных уровней.
AppLovin (APP):
Инструмент пережил сильное падение (более чем на 50%) и упал к мощному уровню поддержки ниже $300. Наблюдается отличная формация для входа через ложный пробой (ЛП) с потенциалом хорошего технического отскока.
Freeport-McMoRan (FCX):
Бумага торгуется уверенно, удерживаясь выше ключевого уровня поддержки, и демонстрирует восходящий импульс.
AbbVie (ABBV):
Выглядит фундаментально и технически «сильнее рынка». График демонстрирует поджатие к сильному уровню. При выходе и консолидации выше уровня открывается отличный потенциал для роста.
NVIDIA (NVDA):
Компания занимает около 8% в структуре ключевых индексов, поэтому ее отчетность задает вектор всему сектору ИИ (AI). Повышение цен на чипы на 20% дает производителям сильную маржинальность, что оставляет высокий шанс на сильный квартальный отчет и последующий импульс вверх.
Bitcoin (BTC):
Главная криптовалюта зажала цену в диапазоне (рейндже). Оптимальный сценарий для шорта — искать точку входа от уровня, сформированного ложным пробоем верхней границы. Пока инструмент находится внутри флэта, открывать позиции не рекомендуется.
Перспективные альткоины:
На лист наблюдения (Watchlist) можно поставить монеты TAC и BTR — на них формируются понятные технические картинки.
Размер стоп-лосса по ключевым активам (в нормальных условиях):
Золото: 3–4 доллара.
Нефть: 10–15 центов.
S&P 500: 3–4 пункта (12–16 тиков).
Как оценивать правильность сценария:
Сценарий нельзя считать верным при достижении 1:1. Отработанным и правильным сценарий признается только при достижении профита минимум 3 к 1 (в про-канале среднее соотношение достигает 7 к 1).
Раскачка депозита:
Для быстрого разгона депозита подходит исключительно интрадей (внутридневная торговля), где на листе наблюдения должно быть 30–40 отобранных инструментов в день. Для среднесрока достаточно 3–6 активов.
Торговля после новостей:
Если после новостного импульса инструмент показывает однонаправленное безоткатное движение, выходить из сделки имеет смысл только тогда, когда ломается техническое поджатие на графике.
Хотите проверить свои силы в реальных рыночных условиях без риска для собственного капитала? Участвуйте в главном событии сезона от Gerchik & Co!
Призовой фонд: $47 000 для 40 победителей, главный приз — $5 000 в управление!
Пройдите регистрацию прямо сейчас, оттачивайте свою торговую дисциплину и забирайте место в ТОП-40!
98