На этой неделе валютный рынок консолидируется, динамика остается сдержанной, а макроэкономические катализаторы волатильности воспринимаются рынком спокойно.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике видим, что пара EUR/USD выросла в начале недели, но восстановление было остановлено уровнем сопротивления 1,0592. Если преодолеть его не удастся, цена может вернуться к пятничным минимумам, а при их обновлении продолжить путь на юг к поддержке 1,0448.
Альтернативным сценарием будет закрепление выше уровня 1,0592, что, в случае обновления максимумов прошлой недели, откроет котировкам путь для роста к пунктирному сопротивлению 1,0707.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Стоит отметить, что на этой неделе пара сдержанно отреагировала как на новости о розничных продажах в США, так и на инфляционный отчет из еврозоны.
Участники рынка ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в четверг в 16:00 GMT, чтобы получить больше ясности о том, намерен ли американский центробанк повышать ставку еще раз до конца года. Его риторика может оказать влияние на волатильность доллара в паре.
Также в четверг в 12:30 GMT стоит обратить внимание на выход еженедельных данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, который предполагает 213 тысяч заявок против 209 тысяч ранее.
В это же время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который прогнозируется на уровне -6,8 в октябре против -13,5 ранее.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD видим второй отскок цены от сопротивления 1,0592, что открывает паре путь для снижения к минимумам недели в середине боковика 1,0448 - 1,0592.
Пара GBP/USD на этой неделе торгуется во все более сужающемся диапазоне волатильности, слабо реагируя на макроэкономические новости из обеих стран.
Возможные технические сценарии:
На дневном таймфрейме видим, что пара GBP/USD торгуется между максимумами и минимумами торговой сессии пятницы, консолидируясь в середине восходящего тренда выше уровня поддержки 1,2146. Если все таки будет пробита, в рамках тренда у котировок еще есть запас хода к уровню 1,1934. Не исключено, что в ходе консолидации цена дойдет до сопротивления даунтренда и отскочит от него вниз.
Альтернативным сценарием будет восстановление к горизонтальному уровню сопротивления 1,2323.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Несмотря на то, что фунт сдержанно отреагировал на отчеты по рынкам труда и инфляции в Великобритании в первой половине недели, не стоит исключать влияния на волатильность со стороны данных по розничным продажам Великобритании за сентябрь, которые выйдут в пятницу в 6:00 МСК. Ожидается, что базовый индекс розничных продаж покажет сокращение на 0,4% против роста на 0,6% ранее в месячном исчислении и 0,0% против предыдущего сокращения на 1,4% от года к году.
Доллар в паре до конца недели может реагировать на выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в четверг в 16:00 GMT. В его речи участники рынка будут искать больше ясности о том, намерен ли американский центробанк повысить ставку еще раз до конца года.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD видим консолидацию выше уровня поддержки 1,2146. Выход из узкого боковика может произойти на фоне сильного фундаментального драйвера, которым могут стать как новые геополитические потрясения, так и риторика главы ФРС Пауэлла.
Пара AUD/USD осторожно восстанавливается на этой неделе, так как доллар США снижается в рамках узкого диапазона волатильности. Тем не менее, это лишь восстановление в восходящем тренде.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пары видим, что если промежуточный пунктирный уровень сопротивления 0,6364 не остановит цену, восстановление может продолжаться до верхней границы нисходящего тренда в области значений 0,6450. В качестве нижней границы диапазона торгов пока можно рассматривать октябрьские минимумы.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Протокол заседания РБА на этой неделе показал, что центральный банк не исключает возможности дополнительно повысить процентную ставку, если это будет необходимо для снижения инфляционного давления. Это лишь локально поддержало австралийский доллар, в то время, как основное внимание участников рынка сосредоточено на ФРС и динамике доллара США.
Инвесторы ожидают выступления главы ФРС США, Джерома Пауэлла, которое запланировано на четверг в 16:00 GMT. Они надеются, что его выступление принесет больше ясности относительно планов американского центрального банка в отношении возможного повышения процентной ставки до конца текущего года. А это, в свою очередь, может отразиться на волатильности американского доллара в паре.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике AUD/USD пока неясно, был ли пробой локального пунктирного уровня сопротивления 0,6364 истинным или ложным. Закрепление выше него откроет котировкам путь к наклонному сопротивлению тренда. Альтернативным сценарием будет возврат к октябрьским минимумам.
11
