Проп-трейдинг (от англ. proprietary trading) – это торговля на финансовых рынках за счет капитала проп-компании. Чтобы стать проп-трейдером, необходимо пройти challenge – двухфазное испытание торговой системы трейдера на демо-счетах. В ходе торговли необходимо соблюдать установленные условия: не допустить просадку ниже заданного уровня, достичь цели по профиту и следовать правилам риск-менеджмента.
Если трейдер успешно проходит испытание, он получает в управление реальный капитал от компании. Это позволяет ему совершать более крупные сделки, как профессиональные трейдеры, при этом не рискуя своим личным депозитом.
У каждой проп-компании свои условия для трейдеров. В Gerchik & Co разработан один из самых выгодных проп-сервисов:
- Два тарифа - для разных стратегий и уровня опыта.
- Гибкие условия – время прохождения challenge от 1 недели до 1 года.
- Доступность – участие в challenge от $59.
- До $200,000 в управление – можно получить, если пройти несколько challenge одновременно.
- Неограниченные попытки – если не прошли challenge с первого раза, можно попробовать снова.
Но все-таки, что выбрать: проп-трейдинг или самостоятельную торговлю? Давайте разберемся.
Торговля на свои средства: Все зависит от ваших личных возможностей. Если у вас депозит $1000-5000, это накладывает ограничения на выбор стратегий и торговых инструментов.
Проп-трейдинг: Вы получаете доступ к значительно большему капиталу, чем могли бы позволить себе самостоятельно. Например, вложив $59-599 в challenge, можно получить в управление от $5,000 до $100,000 (а если пройти сразу несколько отборов, то увеличить капитал до $200,000). Это значительно масштабирует потенциальную прибыль, но требует строгого соблюдения риск-менеджмента.
Торговля на свои средства: Здесь каждая ошибка стоит реальных денег. И именно это зачастую является барьером для трейдеров, которые не решаются торговать или масштабировать свой доход. Многие так и остаются на уровне новичка просто потому, что боятся рисковать — и их прибыль годами не растет.
Проп-трейдинг: Вы торгуете на капитал компании, а ваши личные потери ограничены только стоимостью challenge. Даже если вы нарушаете правила риск-менеджмента и терпите убытки, вы теряете доступ к капиталу брокера, а не ваши собственные средства. А значит, вы можете чувствовать себя в рынке более уверенно и приумножать свой доход без опасений.
Торговля на свои средства: Можете торговать без каких-либо ограничений на просадку, размер убытков и так далее. Это, конечно, плюс для трейдеров, которые хотят почувствовать полную свободу действий в рынке. Однако не забывайте, что вместе со свободой часто приходят импульсивные решения, повышенные риски и эмоциональная торговля.
Проп-трейдинг: Есть строгие лимиты по просадке, дневным убыткам и другим параметрам торговли. Да, это несколько ограничивает, но зато дисциплинирует и заставляет соблюдать четкие правила риск-менеджмента. А как показывает практика, именно дисциплина — ключ к долгосрочному успеху на финансовом рынке.
Торговля на свои средства: 100% прибыли остается у вас, что, безусловно, выглядит очень привлекательным.
Проп-трейдинг: 80% прибыли — ваша, 20% остается у брокерской компании. Но благодаря большему капиталу ваш доход может быть выше.
Например, если вы торгуете на $2000 своего капитала с доходностью 20%, это всего $400 прибыли. В пропе с $10,000 тот же 20% доходности принесет $2000, а 80% вашей доли составят $1600 – это уже в 4 раза больше.
Торговля на свои средства: Из-за переживаний за депозит у трейдеров часто включается жадность и желание отыграться. Ведь каждая потеря своих средств воспринимается остро, страх слива начинает давить, поэтому хочется поскорее выйти в плюс. А это часто приводит к нарушению торговой стратегии и еще большим убыткам.
Проп-трейдинг: Здесь гораздо меньше давления из-за рисков, однако у некоторых трейдеров возникает боязнь работы с чужим крупным капиталом. Однако если у вас надежная проверенная стратегия и алгоритм, которому вы следуете в сделках, вы убедитесь, что торговля с большим депозитом не несет дополнительных сложностей. Главное — научитесь работать со своими эмоциями, и тогда в проп-трейдинге вы будете успешны.
| Параметр | Проп-трейдинг | Своя торговля |
|---|---|---|
| Капитал | Доступ к крупному капиталу | Зависит от личных вложений |
| Риски | Ограниченные, нет личных потерь | Рискуете своим депозитом |
| Ограничения | Жесткие правила риск-менеджмента | Полная свобода |
| Прибыль | 80% вам, 20% брокеру | 100% ваша |
| Психология | Контроль эмоций при работе с крупным капиталом | Давление из-за рисков |
Если вам важна полная свобода, или же вас устраивает ваш текущий уровень дохода в трейдинге – торговля на свои средства подойдет лучше.
Если у вас небольшой капитал, или вы хотите кратно увеличить прибыльность своей торговли и вы готовы соблюдать риск-менеджмент, то проп-трейдинг — отличный вариант!
Выбрали проп-трейдинг? Чтобы получить финансирование в проп-компании, нужно пройти испытание на дисциплину, прибыльность и управление рисками. Многие трейдеры сливаются не потому, что стратегия плохая, а из-за психологических и технических ошибок.
Вот конкретные рекомендации, которые помогут успешно пройти отбор и получить проп-счет:
- Забудьте про быстрые деньги – действуйте на перспективу
Ваша главная цель – не быстрее разогнать депозит, а показать стабильность. Даже если в условиях challenge стоит цель +10%, это не значит, что нужно гнаться за прибылью. Важнее не слить.
Ошибка: трейдер начинает гнаться за быстрым выполнением условий, берет слишком большие риски, теряет контроль.
Что делать?
Дробите цель: например, если нужно заработать 10% за 30 дней, это всего 0,3-0,5% в день. Такой подход снижает психологическое давление.
Ставь себе лимит на максимальный дневной убыток (2-3%).
- Не нарушайте правила риск-менеджмента – следите за лимитами
В проп-трейдинге есть жесткие ограничения:
✔ Максимальная дневная просадка (например, 5%)
✔ Общий лимит потерь (например, 10%)
✔ Ограничения по удержанию позиций на выходные
Ошибка: трейдер идет в минус, пытается отбить убытки и ловит стоп-аут, нарушая лимиты.
Что делать?
Перед стартом проп-челленджа распишите стратегию управления рисками:
- Сколько лотов будете брать в сделке?
- Сколько трейдов в день максимум?
- Какой риск на сделку – 1%, 2%?
Если день не задался – закрывайте терминал. Главное – не поймать стоп-аут.
- Избегайте психологического давления — соблюдайте дисциплину
Одно из главных испытаний – стресс из-за боязни провалить challenge.
Ошибка: трейдер хочет побыстрее заработать 10%, открывает сверхагрессивные позиции, нарушает систему и теряет счет.
Что делать?
- Представьте, что вы уже торгуете реальный проп-счет, а не просто проходите тест. Так вы будете соблюдать дисциплину.
- Если попали в минус – не пытайтесь отбить потери в тот же день. Продолжайте торговать по стратегии.
- Не смотрите на процент выполнения челленджа каждый час! Фокусируйтесь на процессе, а не на цифрах.
- Не тестируйте новые стратегии во время челленджа
Проп-челлендж можно использовать как поле для экспериментов. Но лучше, если у вас будет проверенная стратегия, которая повысит ваши шансы на успех.
Ошибка: трейдер понимает, что его стратегия медленно выполняет условия challenge, и начинает хаотично пробовать скальпинг, мартингейл и другие способы "разгона". Итог – провал.
Что делать?
- Используйте отработанную стратегию, которую тестировали минимум 3 месяца.
- Если стратегия дает слабый результат, лучше проанализировать свою статистику и проработать самостоятельно (или с наставником), где вы ошибаетесь.
- Выбирайте правильную проп-компанию
Условия в разных проп-компаниях отличаются. Выбирайте ту, которая предоставляет выгодные условия, подходящие под вашу стратегию.
Ошибка: трейдер с опытом долгосрочных сделок идет в проп-компанию, где запрещено держать позиции на выходные. Или скальпер выбирает проп с огромными комиссиями за сделки.
Что делать?
Проверьте:
- Какие инструменты доступны? (форекс, акции, фьючерсы)
- Какие лимиты на просадку?
- Есть ли скрытые комиссии?
- Какой процент выплат трейдеру?
В Gerchik & Co условия максимально комфортные для трейдеров с любым уровнем опыта и торговыми стратегиями. Целевые показатели по профиту и просадке вполне достижимы при хорошем мани-менеджменте. Пройти challenge по плечу каждому, кто ответственно подходит к своей торговле. Вы получите доступ к крупному капиталу и будете забирать 80% прибыли от сделок!
Проп-трейдинг — отличный выбор для трейдеров, которые хотят максимально быстро и без риска для депозита масштабировать свои возможности в рынке. В Gerchik & Co у вас есть все условия для того, чтобы реализовать себя в проп-торговле и выйти на профессиональный уровень.
Обучайтесь трейдингу, прокачивайте свою торговую стратегию, будьте дисциплинированы — и у вас получится пройти challenge и стать настоящим пропом!
Пройти challenge
181